工程付款审批工作程序第一条目的制定合理付款审批流程，确保工程进度，并避免错付、超付以控制成本。加强各部门信息沟通，合理安排付款时间。第二条范围工程施工类付款设计类付款材料设备类付款第三条工作原则1.主办人应按照合同条款及实际工程进度，仔细审核每项付款。2.主办人与成本管理部应保持良好沟通，避免不必要的错误发生。3.主办人、成本管理部应及时做好台帐，严格核对“已付款”避免超付。4.项目秘书应做好付款流转登记工作以备查，并在第一时间上报付款。5.财务部应合理安排好资金，做到急事急办。6.项目秘书应做好发放支票、收齐发票工作。第四条工作程序1.项目主办人将“付款申请单”以及所附资料送交项目总经理审批。2.项目总经理审批后由项目秘书统一登记后上报成本管理部审核。3.成本管理部按《付款审核工作程序》审核各项付款内容并做好相应合帐。4.经成本管理部经理签字认可后上报分管副总审批。5.分管副总审批后，再由成本管理部转交财务部审核。6.财务部审核后上报总经理审批。7.总经理审批后，由财务部安排资金付款并同时知会成本管理部。8.成本管理部在第一时间通知项目秘书领取支票并做好台帐登记。9.项目主办人到项目秘书处领取支票后发放给各施工单位，10.项目主办人必须做好付款台帐。第五条付款审批时限规定各类付款从送至成本管理部当日起，成本管理部需1至2个工作日完成审核工作。第六条相关说明本程序文件对非工程施工类、设计类、材料设备采购类付款的审批不适用。如：营销类、企划类等，第七条附件《项目付款审批表》项目付款审批表(VKCB-21).doc识36只36识36识36识36识36识365识365识36识365识365识365建识365识365识365识365识365识36