集团管理规章制度集团资金管理制度集团资金管理制度识3目录第一章总则.2第二章资金来源分类2第三章资金计划管理3第四章资金使用管理第五章股权融资管理6第六章债务融资管理7第七章银行帐户管理.8第八章附则只365集团管理规章制度集团资金管理制度第一章总则第一条为加强集团资金管理，保证集团资金安全、高效运作，制定本制度。第二条集团资金管理的原则是按照国家有关政策法规和制度，结合集团及下属各公司（以下称“各公司”）的业务开展情况，合理规范并优化公司的资金运营，降低资金成本，保证资金安全。第三条集团资金管理的基本任务是认真遵守国家财经法规和集团相关制度，充分发挥集团的管理、监督和控制职能，建立健全内部控制制度，做好资金管理的基础工作和计划、控制、分析及考核工作。第四条集团实行集团统筹管理、资源集中调配、集团与各公司上下联动、共同工作的资金管理体制。各公司遵照本制度执行并接受集团各相关职能部门的检查监督。第二章资金来源分类第一条股权投资：指股东以股本金形式投入各公司的资金。股本金在各公司清算时返还股东。股权投资收益根据年终决算方案、依照董事会决策进行分红；内部股东投资收益按集团董事会批准的投资回报率，超过部分在每年的经营业绩考核中增加考核利润，反之折减。第二条股东投资：指股东以债权形式提供给各公司的资金，集团全资子公司的股权投资计入股东投资。第三条债务融资：指各公司通过向银行、信托、基金公司等金融机构资获取的债务性资金。第四条股权融资：指各公司通过股权转让、合资合作等方式获得的下级公司股权转让资金。